System Trader

Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Podcast System Trader jest właśnie dla Ciebie!

Ponadto: fakty, mity, ekskluzywne wywiady i ciekawostki ze świata finansów.

Zaprasza Jacek Lempart.


Odcinki od najnowszych:

ST 070: Samodzielna budowa portfela ETF – kompletny przewodnik inwestora
2021-09-24 16:27:22

Sporo mówiłem już o ETFach i sporo zapewne jeszcze powiem. To świetne narzędzie, dzięki któremu inwestowanie nigdy nie było tak łatwo dostępne dla mas, a przy tym tak proste i tanie. Paradoksalnie jednak sukces funduszy ETF jest też i ich przekleństwem: nietrudno zagubić się w gąszczu tysięcy funduszy tracąc z oczu to co jest kluczowe – jasno określoną strategię inwestycyjną. Bardzo łatwo ulec pokusie skakania z kwiatka na kwiatek wyrządzając sobie przy okazji krzywdę. Dziś zapraszam do wyjątkowego odcinka, który jest zapisem transmisji live przeprowadzonej na YouTube. To kompletny przewodnik po świecie samodzielnego i odpowiedzialnego inwestowania. To materiał mogący robić spokojnie za książkę lub kurs. Jeśli stawiasz pierwsze kroki – tu znajdziesz wszystko co Ci potrzebne na start. Jeśli zaś już masz pewną wiedzę, to teraz będziesz mógł ją uporządkować i pogłębić. Pamiętaj – na końcu chodzi o wypracowanie prostej konstrukcji portfela. Wcale nie musisz przy tym poświęcać na to wiele czasu – nawet kilka minut w roku może wystarczyć. Ale by zrobić to rzetelnie i z głową, musisz poznać i zrozumieć podstawy. I to jest zadaniem tego materiału. Materiał dostępny w formie podcastu

ST069: Jak powszechnie znana strategia nadal może być zyskowna?
2021-09-16 17:35:52

Tworząc materiały o inwestowaniu opartym na twardych, policzalnych i weryfikowalnych regułach sięgam zwykle do osób za granicą lub zagranicznych opracowań. W Polsce metodyczne podejście do inwestowania, gdzie decyzje inwestycyjne dyktowane są przez algorytm nadal jest niszą. Ale to nie znaczy, że nie mamy w Polsce ludzi, którzy mają w tym temacie wiele do powiedzenia. Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Link, który zawodowo zajmuje się właśnie tworzeniem modeli inwestycyjnych dla jednego z funduszy w Polsce. Grzegorz z wykształcenia jest fizykiem, co może niektórych dziwić. Sęk w tym jednak, że w budowaniu modeli rynkowych liczą się takie umiejętności jak programowanie i matematyka, co tak się składa jest podstawowym narzędziem współczesnych fizyków. Podczas rozmowy poruszamy wiele interesujących zagadnień starając się odpowiedzieć na pytanie – jak to jest możliwe, że powszechnie znana strategia inwestycyjna nadal może być zyskowna. Dowiesz się o typowych mitach związanych z inwestowaniem, pułapkach i trudnościach czyhających na inwestorów, czy przykładowych przewagach na rynku, które można wykorzystać w swoich strategiach. Materiał dostępny w formie podcastu

ST 068: Podążanie za trendem jako filozofia inwestowania – wywiad z Tomem Basso
2021-07-29 08:00:07

Jestem zaszczycony, że mogę ponownie gościć u siebie w podkaście Toma Basso – legendarnego inwestora stosującego tzw. podążanie za trendem. Tym razem w tle rozmowy towarzyszyć nam będzie książka „Trend Following Mindset”, w której inny słynny inwestor, Larry Hite napisał w recenzji: „Każdy może zarobić dużo pieniędzy bez odpowiedniego sposobu myślenia według filozofii podążania za trendem, ale nigdy nie utrzyma tych wyników. Ten sposób myślenia to nie wszystko, ale jest całkiem blisko”. W tym odcinku rozmawiamy na wiele tematów związanych z inwestowaniem na rynku. Usłyszysz o inwestowaniu algorytmicznym, roli psychologii i pasywnym podejściu do inwestowania w opozycji do aktywnego. Jest też o tym, dlaczego inteligencja nie idzie w parze z wynikami inwestycyjnymi. Materiał dostępny w formie podcastu

ST 067: Leniwy portfel, czyli przepis na proste i skuteczne inwestowanie
2021-07-11 08:08:56

Inwestowanie kojarzy się większości społeczeństwa z czymś bardzo skomplikowanym. Tak bardzo, że ludzie rezygnują z inwestowania własnych pieniędzy całkowicie albo kupują gotowe produkty inwestycyjne, na przykład w postaci absurdalnie drogich funduszy inwestycyjnych. Inni zaś starając się brać sprawy we własne ręce w naturalny sposób zaczynają wszystko komplikować. W tym materiale przedstawiam dwa banalne portfele w zupełności wystarczające do tego, aby nasz kapitał został rozsądnie zainwestowany. Przy tym są to rozwiązania tańsze, w niektórych przypadkach nawet 10-cio krotnie, od wszystkiego co można znaleźć pośród gotowych produktów. Ale to nie wszystko: w pakiecie otrzymujecie gwarancję pobicia większości funduszy inwestycyjnych na świecie. Gdyby i tego było mało, to dodam, że na zarządzanie tym portfelem wystarczy dosłownie kilka minut w roku. Gdzie jest haczyk? Cytując klasyka, prostota jest wielką zaletą, ale wymaga ciężkiej pracy, aby ją osiągnąć i edukacji, aby ją docenić. Co gorsza, złożoność lepiej się sprzedaje. Dlatego choć przedstawione portfele są naprawdę banalne w swej budowie, to materiał trwa kilkadziesiąt minut, aby odpowiednio nakreślić temat. Materiał dostępny w formie podcastu

ST 065: Piramida inwestycyjna: jak budować swój portfel?
2021-06-08 19:32:31

Słowo piramida w świecie inwestowania zwykle kojarzy się bardzo negatywnie i nic w tym dziwnego: na myśli mamy masowe, zorganizowane oszustwa finansowe. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że określenie „piramida inwestycyjna” ma również drugie znaczenie, tym razem o pozytywnym wydźwięku. Co więcej – warto, aby każdy inwestor chcący poruszać się po rynku w sposób świadomy i rozsądny rozumiał czym taka piramida jest i zbudował własną, spełniającą konkretne wymagania. Piramida inwestycyjna określana jest też mianem piramidy ryzyka. W skrócie polega to na tym, by nasz portfel inwestycyjny oparty był na solidnych fundamentach, na których możemy budować i dokładać kolejne elementy o większym ryzyku. Można więc powiedzieć, że piramida inwestycyjna to struktura naszego portfela.

ST 064: Jak inwestować w ETF-y według Artura Wiśniewskiego?
2021-05-12 08:00:02

Jeszcze do lat 70. XX wieku cały świat walczył z rynkiem, starając się dobierać indywidualne spółki do portfela. Nikt nie myślał o tym by kupić cały rynek co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze było to trudne do wykonania technicznie, a po drugie – kto chciałby mieć wynik rynkowej średniej? Tym bardziej w USA! Dlatego nie powinno dziwić, że idea inwestowania w indeks była z gruntu określona jako „nie-amerykańska”. Pomimo tak wydawać by się mogło niekorzystnej pozycji startowej dla inwestowania w indeksy, pomysł nie tylko przyjął się, ale wręcz stał się przyczynkiem do pojawienia się tak zwane pasywnej rewolucji. Moim gościem jest Artur Wiśniewski z bloga stockbroker.pl, który prowadzi również popularną grupę facebookową o nazwie, a jakże – „Pasywna Rewolucja”. Można powiedzieć, że Artur jest największym propagatorem tej idea nad Wisłą, dlatego jest znakomitą osobą do dyskusji o inwestowaniu z wykorzystaniem funduszy ETF. Przy okazji zapraszam na darmową konferencję online organizowaną przez Artura „Jak Inwestować Na Giełdzie”, na której będę miał przyjemność zaprezentować swoją prezentację o ETF’ach. W tym odcinku:

ST 063: Czy fundusze ETF spowodują krach na rynku?
2021-04-23 11:02:42

Niemal pół wieku temu zrodziła się idea inwestowania indeksowego, czyli strategii polegającej na podążaniu za całym rynkiem bez próby jego pokonywania. Inwestor po prostu kupuje fundusz replikujący określony indeks, nie starając się w aktywny sposób poszukiwać pojedynczych spółek w nadziei na pokonanie rynku. Jest to świadoma rezygnacja z możliwości uzyskania wyniku ponadprzeciętnego. Początkowo wydawało się to wręcz absurdalne, bo kto chce być przeciętnym inwestorem?

ST 062: Kontrariańskie podejście do inwestowania wykorzystujące nadmierny optymizm i skrajny pesymizm – wywiad z Gary Antonaccim
2021-03-07 17:36:06

Niemal 2 lata temu gościłem w podcaście Gary Antonacciego, który specjalizuje się w inwestowaniu z wykorzystaniem anomalii momentum i tamten odcinek cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Po części dzięki temu, że technicznie taki model inwestowania może być bardzo prosty, a poniekąd dlatego, że jest przy okazji mało absorbujący czasowo. Co, dla jasności, nie znaczy, że sam proces inwestowania jest prosty od strony mentalnej. Dziś mam przyjemność gościć Garyego ponownie ale rozmawiamy o podejściu do inwestowania, które stoi na przeciwległym biegunie do anomalii momentum. O ile momentum wykorzystuje długoterminowe trendy, tak dziś Gary opowie nam jak można wykorzystać krótkoterminowe, antytrendowe anomalie rynkowe w sytuacji, gdzie rynek jest ekstremalnie wykupiony lub wyprzedany.

ST 061: Jak zacząć inwestować na rynkach kapitałowych? – garść praktycznych porad z perspektywy moich doświadczeń
2021-02-26 19:00:18

Regularnie otrzymuję na skrzynkę pocztową wiadomości z pytaniami o to jak postawić pierwsze kroki w inwestowaniu. Czasami są to wręcz bardzo konkretne pytania w stylu: w co zainwestować albo co sądzę o przykładowym portfelu inwestycyjnym. Przyznam, że te pytania wprowadzają mnie w zakłopotanie: po pierwsze nie jestem uprawniony do doradzania w zakresie inwestowania, po drugie każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. No i wreszcie po trzecie: choć mam swoje dość bogate już doświadczenia związane z inwestowaniem na rynkach, to nie uważam się za eksperta. Serio! Postanowiłem jednak stworzyć przystępny odcinek o tym jak podejść do tego tematu, ale na zasadzie oferowania Wam wędki zamiast ryby i to z perspektywy moich doświadczeń. Przekazuję w tym odcinku taką esencję tego zagadnienia moimi oczami jako punkt wyjścia do kolejnych kroków. Staram się też pokazać jakich błędów unikać, jak nie wpadać w pułapki. Nie trzeba bowiem być genialnym inwestorem – wystarczy być… przeciętnym inwestorem. Mało ambitne? Większość inwestorów ma wyniki gorsze od tego co rynek daje nam za darmo, czyli są gorsi od przeciętnego inwestora. Brzmi lepiej? :-)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie